Risikomanagement Prompt – GPT schützt dein Investmentportfolio

🛡 Risikomanagement Prompt – GPT entwickelt deine Absicherungsstrategie

Lass GPT eine realistische Schutzstrategie für dein Portfolio entwerfen – inkl. Optionen, Rotationen, Cash-Quote & psychologischer Vorbereitung.

Ich rechne in den kommenden Monaten mit erhöhter Volatilität.

Mein Portfolio sieht aktuell so aus:
– Aktienquote: 70 %
– Anleihenquote: 20 %
– Cashquote: 10 %
– Zeithorizont: [[ZEITRAUM]]
– Depotgröße: [[DEPOTWERT]]
– Risikobereitschaft: [[KONSERVATIV / AUSGEWOGEN / CHANCENORIENTIERT]]

Entwickle eine realistische Risikomanagement-Strategie für diese Konstellation.

Die Strategie soll folgende Aspekte enthalten:

1. **Put-Optionen / Derivate**  
   – Welche Instrumente sind geeignet zur Absicherung gegen Kurseinbrüche?  
   – Welche Laufzeit, welcher Strike wären sinnvoll – bezogen auf mein Depot?

2. **Branchenrotation & Rebalancing**  
   – Welche Sektoren gelten als defensiv in Krisenzeiten?  
   – Wie sollte ich ggf. innerhalb meines Aktienanteils umschichten?

3. **Anpassung der Cashquote**  
   – Welche taktische Cashquote wäre angemessen – zur Stabilisierung und für spätere Einstiege?

4. **Psychologisches Risikomanagement**  
   – Welche Strategien helfen mental, auch bei drawdowns handlungsfähig zu bleiben (z. B. Verlustframe, Rebalancing-Pläne, mentale Referenzwerte)?

Erstelle die Strategie so, dass sie in einem Fließtext mit klaren Zwischenüberschriften präsentiert wird – gerne mit einem kurzen Fazit am Ende.

Vermeide Grundlagen-Erklärungen. Ich kenne die Begriffe, will aber eine Umsetzungsperspektive.